L’investiture de Donald Trump en tant que 47ᵉ président des États-Unis en janvier 2025 a suscité des interrogations quant aux perspectives économiques mondiales et aux opportunités d’investissement pour les Européens. Parmi les initiatives majeures de cette nouvelle administration, le projet Stargate Trump, un investissement de 500 milliards de dollars, vise à renforcer l’infrastructure d’intelligence artificielle aux États-Unis. Ce programme ambitieux pourrait offrir aux investisseurs des opportunités stratégiques pour investir dans l’IA et tirer parti des politiques pro-business de Trump. Par ailleurs, les politiques protectionnistes et les réformes fiscales annoncées par l’administration Trump pourraient influencer divers secteurs économiques. Cet article examine les industries susceptibles d’offrir des opportunités d’investissement en 2025, en tenant compte du nouveau contexte politique et économique.
Secteurs prometteurs pour les investisseurs européens
1. Technologie et intelligence artificielle
Avec l’investiture de Donald Trump, les grands noms de la tech américaine, tels qu’Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, se sont rapprochés du président. Autrefois en désaccord avec lui, ces dirigeants se sont ralliés à sa politique, cherchant à influencer les futures régulations du secteur. Leur participation financière aux cérémonies d’investiture témoigne de leur volonté de maintenir des relations favorables avec l’administration.
Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (CEO Google) et Elon Musk (Tesla, SpaceX, etc.) présents lors de la cérémonie d’investiture de Donald Trump.
Dans cette dynamique, le projet Stargate Trump, un investissement de 500 milliards de dollars, marque une étape clé pour investir dans l’IA et renforcer la compétitivité américaine sur la scène mondiale. Ce programme ambitieux, soutenu par des géants comme OpenAI et Oracle, vise à construire des infrastructures d’intelligence artificielle massives, offrant des opportunités sans précédent pour les investisseurs souhaitant investir aux USA sous Trump. Cette nouvelle dynamique pourrait favoriser un environnement propice à l’innovation et aux investissements dans l’intelligence artificielle, le cloud computing et la cybersécurité. Les entreprises technologiques bénéficieront de mesures visant à alléger les contraintes réglementaires et fiscales, offrant ainsi des opportunités d’investissement intéressantes.
2. Énergie et matières premières
Ce 21 janvier 2025, au lendemain de l’investiture du nouveau président, celui-ci a déjà signé un décret enclenchant le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat. Les politiques énergétiques de l’administration Trump, privilégiant la production nationale de pétrole et de gaz, pourraient influencer les marchés mondiaux de l’énergie. Parallèlement, les investissements massifs en décarbonisation et les pénuries d’approvisionnement pourraient initier un supercycle des matières premières, offrant des opportunités aux investisseurs axés sur l’énergie et la technologie.
Avec un prix du baril en janvier 2025 aux alentours de 75 $ (cf. graphique ci-dessous), il est probable de voir de fortes volatilités sur ce marché avec d’un côté, les sanctions auprès de la Russie et l’Iran qui risquent de faire grimper le cours du baril, et de l’autre côté la volonté de Trump de produire en masse et donc de faire chuter drastiquement les coûts de l’énergie.
Prix du baril de pétrole (WTI Crude Oil) le 21/01/2025. Source : Trading Economics
3. Défense
L’administration Trump a annoncé une augmentation significative des dépenses militaires, visant à renforcer les capacités des forces armées américaines et à moderniser leur arsenal. Cette stratégie se traduit par une hausse des budgets alloués aux grandes entreprises de défense, telles que Lockheed Martin, Raytheon et Northrop Grumman, qui fournissent des équipements de pointe, notamment dans les domaines des missiles hypersoniques, des systèmes de défense antimissile et de la cybersécurité.
Analyse des opportunités d’investissement
Pour les investisseurs européens, ce contexte offre des opportunités de croissance, car les entreprises du secteur bénéficieront de contrats gouvernementaux accrus et d’une demande croissante pour des solutions de défense avancées. La montée des tensions géopolitiques, notamment avec la Chine et la Russie, ainsi que l’instabilité persistante au Moyen-Orient, renforceront encore la nécessité d’une modernisation militaire. Côté Français, nous avons déjà Emmanuel Macron qui milite pour l’accélérer la construction d’une défense européenne face à l’incertitude liée au retour de Donald Trump. Ce dernier a souvent critiqué l’OTAN et remis en question l’engagement des États-Unis envers la sécurité européenne, incitant l’UE à renforcer son autonomie stratégique. L’Europe envisage d’accroître ses investissements dans les industries de défense pour réduire sa dépendance aux États-Unis et développer des capacités militaires propres, une opportunité pour les entreprises européennes du secteur.
Stratégies d’investissement recommandées
Marchés financiers : volatilité et opportunités
Les politiques commerciales protectionnistes de l’administration Trump, notamment l’imposition de tarifs douaniers élevés sur les importations en provenance de pays comme le Canada, le Mexique et potentiellement la Chine, ont entraîné une volatilité accrue sur les marchés financiers. Ces mesures ont des répercussions sur les taux de change, en particulier sur la valeur du dollar américain, qui continue de se renforcer, atteignant son niveau le plus élevé depuis 2022. On remarque la chute de l’EUR/USD depuis l’élection de Trump qui se traduit par un renforcement du dollar suite à l’annonce des mesures protectionnistes américaines (cf. graphique ci-dessous).
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Taux de change EUR/USD au 21 janvier 2025. Source : Boursorama
Pour les investisseurs européens, cette volatilité peut présenter des opportunités, notamment dans le trading de devises. Les fluctuations des taux de change offrent des marges potentielles pour ceux qui sont prêts à naviguer dans un environnement financier incertain. Attention toutefois, il est crucial de disposer d’une expertise solide en matière de Forex et de mettre en place des stratégies de gestion des risques appropriées.
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Diversification et gestion des risques
Vous l’aurez compris, face aux incertitudes liées aux politiques commerciales et aux tensions géopolitiques, il est essentiel de diversifier son portefeuille d’investissements. Intégrer des actifs tels que les matières premières, les obligations et les indices boursiers (CAC40, S&P 500, etc.), peut aider à réduire les risques et à saisir les opportunités dans différents secteurs.
Conclusion
L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 modifie le paysage économique mondial, créant à la fois des défis et des opportunités pour les investisseurs européens. Les secteurs de la technologie, de l’énergie et de la défense présentent des perspectives intéressantes. Toujours est-il, l’incertitude étant tellement pesante si bien du côté américain qu’européen, mettre ses billes dans le même sac seraient une option à éviter à moins que vous aimiez les montagnes russes.
